使用CCH Tagetik资金流动计划和分析软件管理风险并改善现金管理。
控制您的资金状况。无论您是要运行模拟以优化短期资金需求，还是要通过更改付款条件进行假设资金分析，都可以使用CCH Tagetik的资金流动计划和分析功能，即时评估对所有财务报表的影响，优化您的资金状况。
为了使您最大程度地覆盖投资资本，并满足利益相关者对最大价值的需求，请使用我们的综合规划解决方案，将财务KPI目标设置成资金流动、资产负债表和损益表编制的核心。为了获得更精确的资金流动预测，您可以使用直接现金周转动因来创建准确的资产负债表，建立切合实际的现金周转计划并更有效地管理资金。 通过CCH Tagetik降低财务风险并提资产流动性。
CCH Tagetik 资金流动计划和分析 协助您更专注于业务的3个原因
详细的资金管理分析
可以按任何维度更改DSO，DPO或信贷条款等财务政策规则，并向下钻取至客户或成本中心等任何级别，立即查看更改对损益、资产负债表和资金流动的影响。
确定短期和长期需求
在准备损益表，资产负债表和资金流动表时，设定财务目标（如债务权益比率），以确保最佳覆盖投资资本并满足利益相关者的需求。
模拟资金管理
始终掌握您的钱在何时何地。利用内置功能为收款、付款延迟、贷方或借方时间表、税金、资金池等建模。
优化营运资金并管理风险。
监控资金的流入和流出，以优化资产流动性。CCH Tagetik使您能够分析业务变化对资金流动预测的影响，同时随时了解净财务状况。
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通过仪表板的实时定位实现资金可视化
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通过信贷额度制定多个资金流动计划
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通过改变财务政策实现资金状况假设
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创建基于驱动因素的直接资金流动预测
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通过偏差分析比较实时和历史数据
核心优势
为增长和最坏的情况做准备。实时掌握资金的何时何地动向。CCH Tagetik的内置资金流动智能功能，可帮助您为短期、中期和长期资金需求做好准备。
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改变任何资金流动动因，例如业务单元
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使用不同的收款条件测试多个方案
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轻松定义模型以计算DSO、DP0、付款条件
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通过预先计算得出净财务状况
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使用重复输入会计创建资金流动预测
资金流动计划与分析 相关资源
Cisalfa实施了CCH Tagetik的软件解决方案，用于结算、盈利能力分析、预算、资金流动和战略规划、人力资源成本管理
CCH Tagetik协助HH Hunt更好地利用其数据并获得业务洞察力。
相关解决方案
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感谢CCH Tagetik，我们将创建预算、损益表和资产负债表预测以及资金流动预测所需的时间减少了一半。
亚尼斯·纳吉德（Yanis Najid）
Arrow Génériques的首席财务官
我们希望在数字呈现的过程中，变化也被考虑至计划中，通过损益表和资产负债表流入资金流动表。CCH Tagetik协助我们确保这一愿景成为现实。
斯文·索伦森（Sven Sörensen）
欧洲经委会ECE部门绩效和风险管理主管
CCH Tagetik使我们的企业能够更有效地管理和优化资金流动。每周的资金流动支付建议，为企业所有者提供了基于核心驱动因素的当前资金状况详细见解，并给出准确的资金支出预测。