专为我们的客户和合作伙伴设计的网站

登录

申请访问

访问博客
logo
logo
countries flags

资金流动计划与分析

管理资金、 降低风险、优化流动性。
观看3分钟的演示

CCH Tagetik 资金流动计划和分析 协助您更专注于业务的3个原因

优化营运资金并管理风险。

监控资金的流入和流出,以优化资产流动性。CCH Tagetik使您能够分析业务变化对资金流动预测的影响,同时随时了解净财务状况。

  • 通过仪表板的实时定位实现资金可视化

  • 通过信贷额度制定多个资金流动计划

  • 通过改变财务政策实现资金状况假设

  • 创建基于驱动因素的直接资金流动预测

  • 通过偏差分析比较实时和历史数据

 申请演示

核心优势

为增长和最坏的情况做准备。实时掌握资金的何时何地动向。CCH Tagetik的内置资金流动智能功能,可帮助您为短期、中期和长期资金需求做好准备。

  • 改变任何资金流动动因,例如业务单元

  • 使用不同的收款条件测试多个方案

  • 轻松定义模型以计算DSO、DP0、付款条件

  • 通过预先计算得出净财务状况

  • 使用重复输入会计创建资金流动预测

 申请演示

资金流动计划与分析 相关资源

满意客户

CCH Tagetik的资金流动计划与分析受到各行业领先公司的信任。

相关解决方案

综合业务计划 

为计划带来可视化和灵活性,将整个计划链与唯一数据源相关联。

财务报告 

报告更智能、协作更顺畅、 流程更高效。

盈利能力分析 

最细粒度的数据、最深的洞见、推动业绩的提升和盈利的增长。

感谢CCH Tagetik,我们将创建预算、损益表和资产负债表预测以及资金流动预测所需的时间减少了一半。

亚尼斯·纳吉德(Yanis Najid)
Arrow Génériques的首席财务官

我们希望在数字呈现的过程中,变化也被考虑至计划中,通过损益表和资产负债表流入资金流动表。CCH Tagetik协助我们确保这一愿景成为现实。

斯文·索伦森(Sven Sörensen)
欧洲经委会ECE部门绩效和风险管理主管

CCH Tagetik使我们的企业能够更有效地管理和优化资金流动。每周的资金流动支付建议,为企业所有者提供了基于核心驱动因素的当前资金状况详细见解,并给出准确的资金支出预测。

罗伯特·范·戴克(Robert van Dyck)
Losch Luxembourg首席信息官